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La ricostruzione saldi contabili su Mago4

Sommario

Questo articolo si prefigge lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per consentire all’utente di eseguire correttamente la procedura di ricostruzione saldi contabili di Mago4, impiegata allo scopo di correggere saldi errati dei conti dovuti al disallineamento tra le registrazioni contabili ed il saldo risultante in anagrafica dei conti o nelle stampe contabili e di bilancio.

Come eseguire la ricostruzione saldi contabili con le impostazioni di uso comune

La procedura di ricostruzione saldi contabili dovrebbe essere eseguita solo con tutti gli utenti di Mago4 non connessi al programma, ad eccezione dell’utente che esegue la procedura.
Tale requisito di esecuzione eventualmente può però essere non soddisfatto, quindi gli utenti possono rimanere connessi a Mago4, l'importante/obbligatorio è che nessun utente esegua inserimenti, modifiche ed eliminazioni di dati relativi a documenti e anagrafiche del modulo Contabilità di Mago4.

Per eseguire la procedura di ricostruzione saldi contabili seguire queste indicazioni:

  1. posizionarsi con la data delle operazioni in una data a libera scelta relativa all'esercizio per cui si desidera ricostruire i saldi contabili, seguendo le indicazioni riportate in questo articolo Come modificare la data delle operazioni su Mago4. Per esempio se si desidera ricostruire i saldi dell'esercizio 2021, occorre posizionarsi in una qualsiasi data compresa tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021;
  2. andare nella voce di menù in [Mago4 > Servizi > Amministrazione > Procedura Contabili > Ricostruzione Dati Contabili];
  3. impostare i parametri della procedura come mostrato nell'immagine sotto per eseguire la ricostruzione saldi contabili con le impostazioni di uso comune;
    Immagine1.png
  4. premere sul pulsante "Esegui" Esegui.png (Alt + F9) per eseguire la procedura;
  5. attendere il completamente dell'elaborazione;
  6. per chiudere la maschera premere sul pulsante con la "x" in alto a destra o sul titolo della scheda oppure premere sul pulsante "Esci" Esci.png (Ctrl + F4).

Come eseguire la ricostruzione saldi contabili con le impostazioni personalizzate

La procedura di ricostruzione saldi contabili dovrebbe essere eseguita solo con tutti gli utenti di Mago4 non connessi al programma, ad eccezione dell’utente che esegue la procedura.
Tale requisito di esecuzione eventualmente può però essere non soddisfatto, quindi gli utenti possono rimanere connessi a Mago4, l'importante/obbligatorio è che nessun utente esegua inserimenti, modifiche ed eliminazioni di dati relativi a documenti e anagrafiche del modulo Contabilità di Mago4.

Per eseguire la procedura di ricostruzione saldi contabili seguire queste indicazioni:

  1. posizionarsi con la data delle operazioni in una data a libera scelta relativa all'esercizio per cui si desidera ricostruire i saldi contabili, seguendo le indicazioni riportate in questo articolo Come modificare la data delle operazioni su Mago4. Per esempio se si desidera ricostruire i saldi dell'esercizio 2021, occorre posizionarsi in una qualsiasi data compresa tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021;
  2. andare nella voce di menù in [Mago4 > Servizi > Amministrazione > Procedura Contabili > Ricostruzione Dati Contabili];
  3. impostare i parametri di esecuzione in base a quanto di seguito descritto:
      • riquadro "Tipo"
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        a. impostando la spunta sul campo “Previsionale” vengono ricalcolati solo i saldi dei movimenti contabili previsionali;
        b. impostando la spunta sul campo “Definitiva” vengono ricalcolati solo i saldi dei movimenti contabili definitivi;
        c. impostando la spunta sul campo “Entrambi” vengono ricalcolati i saldi dei movimenti contabili previsionali e definitivi;
      • riquadro "Saldi Conti"
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        a. impostando la spunta sul campo “Ricalcolo” si abilita il ricalcolo dei saldi dei conti contabili;
        b. impostando la spunta sul campo “Apertura” i saldi iniziali dei conti contabili risultanti ad inizio esercizio vengono azzerati e ricalcolati in base ai movimenti di apertura di esercizio o in assenza di questi vengono riportati dai saldi finali dell’esercizio precedente;
        c. i campi “Da/A” servono ad indicare il periodo per cui ricalcolare i saldi dei conti, di solito viene lasciato impostato il periodo da gennaio a dicembre;
        d. impostando la spunta sul campo “Tutti” vengono ricalcolati i saldi di tutti i conti contabili, se invece viene spuntato il campo “Solo uno”, viene eseguito il ricalcolo solo del conto contabile indicato sotto;
      • riquadro "Saldi Clienti/Fornitori"
        Immagine4.png

        a. impostando la spunta sul campo “Ricalcolo” si abilita il ricalcolo dei saldi dei conti clienti/fornitori;
        b. impostando la spunta sul campo “Apertura” i saldi iniziali dei conti clienti/fornitori risultanti ad inizio esercizio vengono azzerati e ricalcolati in base ai movimenti di apertura di esercizio o in assenza di questi vengono riportati dai saldi finali dell’esercizio precedente;
        c. i campi “Da/A” servono ad indicare il periodo per cui ricalcolare i saldi dei clienti/fornitori, di solito viene lasciato impostato il periodo da gennaio a dicembre;
        d. impostando la spunta sul campo “Tutti” vengono ricalcolati i saldi di tutti i conti clienti/fornitori, se invece viene spuntato il campo “Solo uno”, viene eseguito il ricalcolo solo per il cliente/fornitore indicato sotto;
      • riquadro "Riepilogativi Registri IVA"
        Immagine5.png

        a. impostando la spunta sul campo “Ricalcolo” si abilita il ricalcolo dei riepiloghi registri IVA;
        b. i campi “Da/A Mese” servono ad indicare il periodo per cui ricalcolare i saldi dei riepiloghi registri IVA, di solito viene lasciato impostato il periodo da gennaio a dicembre;
        c. i campi “Acquisti”, “Vendite”, “Corrispettivi a scorporo” e “Corrispettivi da ventilare” servono ad indicare quali registri IVA devono essere ricalcolati, di solito vengono lasciati impostati solo i primi tre, la spunta sul campo “Corrispettivi da ventilare” deve essere impostato solo se viene gestito questo tipo di registro IVA, altrimenti tale campo non deve mai essere spuntato;
      • riquadro"Plafond IVA"
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        a. impostando la spunta sul campo “Ricalcolo” si abilita il ricalcolo del plafond IVA, la spunta deve essere impostata solo se viene gestito il plafond IVA; nel caso in cui non fosse gestito il plafond IVA, ma venisse eseguito comunque il ricalcolo, ciò non comporterebbe nessun problema nei dati IVA;
        b. i campi “Da/A Mese” servono ad indicare il periodo per cui ricalcolare i saldi del plafond IVA, di solito viene lasciato impostato il periodo da gennaio a dicembre;
      • riquadro "Prima nota"
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        a. impostando la spunta sul campo “Tipo Prima Nota” si consente di ricostruire il campo tipo di prima nota. Questa informazione viene generalmente valorizzata in automatico sulla base del modello contabile di riferimento. Nel caso in cui nel modello contabile il valore del tipo di prima nota venga modificato, si ha un disallineamento delle prime note già registrate che utilizzano tale modello. La ricostruzione è in grado di riallineare il valore contenuto nella prima nota con il nuovo valore cambiato sull'anagrafica del modello contabile;
      • riquadro "Risultato"
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        a. nel campo del riquadro “Risultato” vengono visualizzate le operazioni eseguite durante l’esecuzione della procedura ed al termine vengono mostrati i messaggi che le ricostruzioni dei saldi sono terminate;
  4. premere sul pulsante "Esegui" Esegui.png (Alt + F9) per eseguire la procedura;
  5. attendere il completamente dell'elaborazione;
  6. per chiudere la maschera premere sul pulsante con la "x" in alto a destra o sul titolo della scheda oppure premere sul pulsante "Esci" Esci.png (Ctrl + F4).

Approfondimento

Nel caso in cui vengano impostate le spunte su “Ricalcolo” ed  “Apertura” dei saldi contabili e dei clienti/fornitori e non sono presenti ad inizio esercizio i movimenti contabili di prima nota di apertura dell’esercizio (con modello contabile “BIA”), la procedura visualizzerà rispettivamente per ogni tipologia di ricalcolo un messaggio, avvertendo che i saldi iniziali sono stati azzerati, ma non ci sono scritture contabili di apertura da cui ricostruirle e quindi chiede conferma se riportare i saldi finali dell’esercizio precedente come iniziali dell’esercizio che si sta ricostruendo.

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Di solito i due messaggi vengono sempre confermati premendo sul pulsante “Si”.

 

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