Sommario
Nel presente articolo puoi apprendere come visualizzare le coordinate bancarie (IBAN) in una fattura elettronica in Mago.Net.
Premessa
Se non hai ancora confidenza con la creazione delle fatture elettroniche, puoi consultare l'articolo Come creare una fattura elettronica in Mago.Net prima di continuare la lettura di questo articolo.
Nel file XML della fattura elettronica è possibile riportare in automatico le coordinate bancarie della banca dell'azienda sul quale il cliente dovrà effettuare il pagamento dovuto.
Affinché l'IBAN possa essere mostrato nell'XML della fattura elettronica, è necessario verificare che lo stesso sia correttamente indicato in anagrafica della banca; per farlo è necessario:
- aprire l'anagrafica della banca azienda desiderata dal menù [Mago.Net > Anagrafiche > Banche > Banche azienda]
- nella scheda "C/C Bancari" dell'anagrafica controllare che il campo "IBAN" sia correttamente compilato
Come visualizzare l'IBAN in una singola fattura elettronica
Per poter visualizzare le coordinate bancarie del conto corrente dell'azienda è necessario che la banca ed il relativo conto corrente siano indicati nella fattura, per farlo è necessario:
- selezionare la scheda "Altri Dati" della fattura in oggetto
- premere il pulsante "Modifica"
- selezionare dal menù a tendina del campo "Banca azienda" la banca su cui si desidera ricevere il pagamento
- selezionare nel campo "C/C azienda pagamenti" il conto corrente desiderato
- premere il pulsante "Salva"
- premere il pulsante "Conferma" per procedere al salvataggio
Per verificare la corretta visualizzazione dell'IBAN del conto corrente dell'azienda è possibile visualizzare la Preview della fattura, per farlo è necessario:
- selezionare la fattura elettronica
- cliccare sul menù a tendina del pulsante "Funzioni Comunicazioni Digitali"
e selezionare l'opzione "Esegue Preview" - controllare che nell'anteprima dell'XML della fattura sono visibili i riferimenti della Banca e dell'IBAN nella sezione del XML relativa ai pagamenti
Come visualizzare l'IBAN in tutte le fatture elettroniche di un determinato cliente
Per visualizzare in automatico l'IBAN del conto corrente dell'azienda su tutte le fatture emesse dall'azienda ad un determinato cliente è possibile impostare in anagrafica cliente la banca ed il conto corrente associato in modo che i valori vengano ereditati dai singoli documenti di vendita.
Per poter inserire la banca e l'IBAN nell'anagrafica del cliente è necessario:
- selezionare il cliente desiderato e visualizzare la scheda "Vendita"
- premere il pulsante "Modifica"
- selezionare dal menù a tendina del campo "Banca rapporto (azienda)" la banca su cui si desidera ricevere il pagamento
- selezionare nel campo "C/C pagamenti" il conto corrente desiderato
- premere il pulsante "Salva"
In questo modo quando si emette un documento per il cliente in oggetto, la scheda "Altri dati" della fattura riporterà in automatico i dati della banca ed il relativo conto corrente.
Per verificare la corretta visualizzazione dell'IBAN del conto corrente dell'azienda è possibile visualizzare la Preview della fattura, per farlo è necessario:
- selezionare la fattura elettronica
- cliccare sul menù a tendina del pulsante "Funzioni Comunicazioni Digitali" e selezionare l'opzione "Esegue Preview"
- controllare che nell'anteprima dell'XML della fattura sono visibili i riferimenti della Banca e dell'IBAN nella sezione del XML relativa ai pagamenti
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