Come eseguire la registrazione dei ratei e risconti d'esercizio su Mago4

Sommario

In questo articolo viene illustrato come generare in automatico su Mago4 le registrazioni contabili di rilevazione dei ratei e risconti a fine esercizio.

Premessa

Prima di eseguire la procedura di seguito descritta è necessario che:

• siano stati imputati i dati per la determinazione delle quote di rateo/risconto all'interno delle registrazioni contabili
• siano state impostate le contropartite per la registrazione dei ratei/risconti attivi/passivi nella maschera in [Preferenze > Amministrazione > Contabilità > Contropartite e Codici di Default Contabili] nella scheda "Operazioni Fine Esercizio".

Come eseguire la registrazione automatica delle scritture di rateo/risconto

Seguire le indicazioni sotto riportate:

1. accertarsi che solo l'utente che esegue l'operazione sia connesso a Mago4, gli altri utenti devono essere fuori dal programma;
2. posizionarsi con la "Data delle operazioni" alla data di apertura del nuovo esercizio, esempio: "01/01/2026" (vedere articolo Come modificare la data delle operazioni su Mago4);
3. verificare le operazioni soggette a rateo/risconto utilizzando la stampa in [Amministrazione > Contabilità > Liste Controllo per Assestamenti > Spunta Operazioni Soggette a Rateo/Risconto];
4. andare in [Servizi > Amministrazione > Operazioni di Fine Esercizio > Registrazione Assestamenti Ratei/Risconti];
5. indicare le date di inizio/fine competenza, esempio: "01/01/2025" al "31/12/2025";
6. la spunta sulla voce "Ordinamento per Conto", se abilitata, consente di ordinare i dati estratti nei prossimi passaggi per Conto;
7. la spunta sulla voce "Anche quelle già contabilizzate" deve essere impostata solo nel caso in cui la procedura venga rilanciata una seconda volta;
8. impostare il campo "Tipo" su "Definitiva" nel riquadro "Tipo" per generare le registrazioni contabili di rateo/risconto per i saldi contabili definitivi;
9. premere sul pulsante "Estrai" (Ctrl+Alt+E) per visualizzare nella griglia l'elenco dei ratei/risconti per il periodo selezionato;
10. indicare le date di registrazione e competenza in cui generare le registrazioni contabili di rateo/risconto, di consueto si imposta per entrambe la data di fine esercizio precedente, esempio: "31/12/2025";
11. impostare la spunta sulle voci "Risconti" e "Ratei" nel riquadro "Giroconti Iniziali" per far generare le registrazioni contabili iniziali dei ratei/risconti, che vengono registrate con le date di registrazione e competenza indicate, di consueto si imposta per entrambe la data di inizio nuovo esercizio, esempio: "01/01/2026";
12. deselezionare le eventuali righe di rateo/risconti per le quali non deve essere generata la registrazione contabile;
13. premere sul pulsante "Esegui"  (Alt+F9) per generare le registrazioni di rateo/risconto;
14. al termine dell'elaborazione, premere sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4) per chiudere la maschera della procedura.