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Come eseguire la chiusura temporanea contabile d'esercizio su Mago4

Sommario
In questa articolo viene illustrato a cosa serve e come si utilizza la procedura di chiusura temporanea esercizio contabile.

Premesse
La procedura di chiusura temporanea d'esercizio consente di riportare i saldi contabili risultanti a fine esercizio precedente come saldi iniziali per il nuovo esercizio.

La procedura di chiusura temporanea non genera nessuna registrazione contabile, si limita solamente a riportare i valori.

Questa procedura è utile all'utente per eseguire delle stampe di controllo per il nuovo esercizio visualizzando anche i valori riportati dall'esercizio precedente, anche se ancora non è stato chiuso il precedente esercizio in definitivo con la presentazione del bilancio, che di norma avviene nei primi mesi dell'esercizio successivo. Un esempio possono essere le stampe delle schede contabili clienti/fornitori che mostrano i valori dei movimenti contabili dell'esercizio corrente, ma anche il saldo risultante ad inizio periodo.

La procedura di chiusura temporanea può essere lanciata più volte, al fine di riaggiornare i saldi iniziali del nuovo esercizio a seguito di modifiche ai valori finali dell'esercizio precedente.

Come eseguire la chiusura temporanea contabile
La procedura esegue il riporto dei saldi dei conti patrimoniali e dei clienti/fornitori tra il precedente ed il nuovo esercizio, senza dover chiudere definitivamente il precedente esercizio.

  1. Accertarsi che solo l'utente che esegue l'operazione sia connesso a Mago4, gli altri utenti devono essere fuori dal programma

  2. Posizionarsi con la "Data delle operazioni" alla data di apertura del nuovo esercizio, esempio: "01/01/2019" (vedi approfondimento "Come modificare la data delle operazioni su Mago4")

  3. Andare in [Servizi > Amministrazione > Operazione di Fine Esercizio > Chiusura Contabile Temporanea]

  4. Nel riquadro "Tipo" impostare la spunta per le voci:
    • "Saldi Piano dei Conti" selezionando questa voce vengono riportati i saldi del Piano dei Conti

    • "Saldi Clienti/Fornitori" selezionando questa voce vengono riportati i saldi dei Clienti/Fornitori

    • "Considera anche Saldi Previsionali" selezionando questa casella vengono riportati anche i saldi di natura Previsionale
  5. Nel riquadro "IVA" impostare la spunta per le voci: 
    • "Percentuale pro-rata IVA" se viene scelta questa opzione, la procedura legge i dati relativi alla tabella Dati IVA dell'anno precedente e riporta la percentuale definitiva anno precedente come provvisoria nel nuovo anno
    • "Dati per Dichiarazione IVA" se viene scelta questa opzione, la procedura legge la tabella contenente i dati per la stampa dei dati per la dichiarazione IVA annuale e genera il corrispondente archivio per l'esercizio in corso

  6. Per completezza di esecuzione della procedura possono essere impostate tutte le voci sopra citate, poi se uno o più di uno dei valori selezionati per il riporto nel nuovo esercizio non è presente nel precedente esercizio non viene riportato e Mago4 procede con l'elaborazione.

  7. Premere sul pulsante "Esegui" (Alt+F9) Pulsate-Esegui.png per eseguire il riporto temporaneo dei saldi contabili

  8. Al termine dell'elaborazione premere sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4) Pulsante-Esci.png per chiudere la maschera della procedura.

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